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科创主题基金陆续上市 操作谨慎仓位中等偏低

2019-09-10 06:01  来源:证券时报

    今年上半年最火的主题基金非科创基金莫属。近日,首批科创主题基金陆续上市,运作将满3个月的科创基金持有人结构及持仓情况也藉由上市公告书首次曝光。

    率先披露投资运作情况的中欧及万家旗下两只科创主题基金保持中等偏低的仓位,重点配置了电子、计算机及券商类个股。

    首批科创基金半仓运作

    今年6月起陆续成立的12只科创主题基金,多数运作时间不到3个月,最新统计的平均收益率达到4.5%左右。

    近期,两只科创主题基金上市,关注科创主题基金的投资者得以获知科创基金的仓位及重仓股情况,分析科创主题基金的收益来源。

    从已经公布的中欧及万家科创主题3年封闭运作基金的上市交易公告书来看,两只基金基本处于低仓位或半仓运作的状态。

    万家科创主题3年封闭运作基金成立于6月12日,截至9月6日,净值上涨了6.11%。从资产配置比例上看,该基金股票仓位占55.03%,持有制造业股票最多,占比16.77%。

    中欧科创主题基金于9月6日上市交易。截至9月9日,其二级市场收盘价为0.996元;截至9月6日,该基金净值涨幅为5.14%。上市公告书披露,截至8月30日,中欧科创主题基金股票仓位仅为28.37%,超过六成仓位配置在债券及买入返售PK网投app资产上;第一大重仓行业也是制造业,配置比重约16.7%。

    或是由于科创板网下配售占比较低,基金成立初期并没有在二级市场积极买入科创板股票。两只科创主题基金披露的前十大重仓股中,均未见科创板个股。中欧科创主题基金重点持有生益科技、恒生电子、美的集团、药明康德(02359)等电子及生物医药类个股,此外,碧桂园服务(06098)、颐海国际(01579)两只港股也进入了其前十大重仓股名单。

    万家科创主题基金则重点买入寒锐钴业、华友钴业两只有色金属股票,此外,还配置了海通证券(06837)、国泰君安(02611)、东方财富、中信证券(06030)等多只券商股。

    据记者了解,在科创板开板之前,市场风险偏好低迷,基金建仓较为谨慎。此后,随着科创板交易,市场开始活跃,基金也逐渐建仓。

    基金合计获配超亿元

    目前,科创板上市股票已有近30只,公募基金作为科创板的配置主力,科创主题基金网下打新收获颇丰。Wind数据显示,截至9月9日,12只科创主题基金在科创板网下配售上,合计获配1.32亿元。其中,博时科创主题基金获配金额最高,达到7039.99万元。博时科创主题基金也是目前唯一一只参与科创板战略配售的科创基金。7月22日上市的中国通号(03969),博时科创主题基金成功获得战略配售名额,最终获配6925.81万元。

    从科创板个股的获配只数上看,鹏华及工银瑞信两只科创主题基金获配只数都超过20只,财通、大成、银华等3只科创主题基金由于成立时间相对较晚,目前仅各获配一只科创板股票。

    万家基金介绍,在科创板选股方面非常谨慎,精选估值相对合理,质地优秀的企业。科创板普遍流通盘较小,尤其需要重视个股流动性风险。万家科创主题基金经理李文宾表示,“从中长期视角交易看,因为基金规模较大,频繁交易会形成冲击成本,作为科创板的中长期投资者,我们会立足于基本面制定交易策略。参与战略配售将坚持PK网投app质地优秀、估值合理的前提,锁定一年本身也要求以非常冷静的思路参与战略配售。与此同时,我们会继续寻找合适的机会,逐步买入科技核心龙头企业。”

    谈到科创板网下配售未来趋势,光大证券(06178)研究所PK网投app工程团队认为,未来科创板个股上市初期涨幅可能逐步下行,加速下行大概率出现在承销商定价突破询价对象报价中枢的时点。此外,科创板网下配售比例也可能呈现短期快速下行、中期放缓、长期小幅回升的趋势,预计科创板打新的收益贡献率或出现下行,但收益依然可观。

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