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下周股市三大猜想及应对策略

2019-08-16 14:41  来源:中财网

    大势判断:短线建议继续保持观望

    实现概率:65%

    具体理由:外围角度,现实阿根廷的股债汇三杀,紧接着美债收益率倒挂,而贸易摩擦再起争执……这些对全球市场都是较大的影响,也随时会有再度蔓延的可能。而全球经济放缓下,随时的蔓延对于资本市场都不是好事。内部,近期公布的经济数据显示,生产消费都有大幅下行,内外保持疲软下,也反映出企业生产活动的低迷。而下行压力加大中,市场情绪也略显低迷。回到盘面上,最显著的表现就是两市成交的相对弱势。

    操作策略:短线建议继续保持观望,等待指数方向明确后再做进一步定夺。而中期角度,目前的整理也正是优选标的的好时机。

    资金猜想:公募基金谨慎投资

    实现概率:65%

    具体理由:银河证券基金研究中心统计数据显示,在披露二季度资产组合数据的基金中,权益类投资市值20949.6亿元,其中股票市值20909.07亿元,占总资产比例不足15%。在二季度末公募基金持有的超过2万亿元的股票市值中,A股市值为1.99万亿元。这一数据占A股流通市值的比例为4.52%。18年年底公募基金持有的1.47万亿A股市值,占总市值比为3.39%,占流通市值比为4.17%,占自由流通市值比为8%。从公募基金占流通市值比例看,并没有明显上升,加仓有限,仅仅增加0.35个百分点,这反映了公募基金的一种投资态度,那就是保守,可能暗示着公募基金并不是十分看好后市的态度,并不希望在风险资产中过度的激进投资,更愿意在固收中获得稳健的收益,这与很多看好后市的观点是有点背离的。

    操作策略:公募基金是管理层重点发展的机构资金,虽然市场话语权有所旁落,但依然是一个不可忽视的市场中坚力量,公募基金的对后市的态度会对市场产生不可忽视的影响,其投资策略可以反映机构的一种态度。牛市声音高涨,公募基金投资策略保守,存在着某种不和谐,原因何在?牛市是说给别人听的,投资策略是自己的。

    热点猜想:稀土战略地位将提升

    实现概率:75%

    具体理由:针对美国贸易代表办公室宣布将对约3000亿美元自华进口商品加征10%关税,国务院关税税则委员会有关负责人表示,美方此举严重违背中美两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识,背离了磋商解决分歧的正确轨道。中方将不得不采取必要的反制措施。

    操作策略:稀土作为我国较独特的资源,战略地位将提升。我国重稀土产量占全球比重超过90%,并且建立了从稀土采矿-冶炼分离-稀土永磁等材料的完整产业链,是具备全球竞争力的核心资产。关注供需基本面改善的中重稀土板块。

    推荐关注:广晟有色(600259)、五矿稀土(000831)

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