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下周股市三大猜想及应对策略

2019-08-09 15:06  来源:中财网

    大势判断:反弹也不会一蹴而就

    实现概率:60%

    具体理由:外围市场强势反弹,带动周五A股高开。但此后市场追高力度较为有限,而地产板块随后走低、次新股以及科创板表现欠佳下,指数随后震荡回落,并于10时30分后跳水翻绿,午后也是一路下行。

    操作策略:指数最近的反弹,一方面是超跌反弹需求,另一方面是外围市场的反弹。但从历史超跌角度看,反弹也不会一蹴而就,仍有反复的可能。对于指数的反复,则可从中线角度对核心资产进行积极的低吸。

    资金猜想:北向资金或恢复净买入

    实现概率:70%

    具体理由:虽然北向资金近期总体呈现净卖出状态,但也有部分个股获得了北向资金的青睐。据统计,期初持仓市值在1000万元以上的个股中,有67只个股在7月31日至8月6日期间获北向资金逆势增持,且增持比例超过30%。这67只个股近6个交易日平均下跌5.12%,跑赢同期大盘。分行业来看,67只获北向资金逆势加仓逾30%的个股近半数集中在TMT行业,达30只。TMT行业中,计算机、电子、传媒、通信业分别有11、8、6、5只个股;有色金属行业个股数量居次,共8只;医药生物、农林牧渔、化工各有4只个股在列。

    操作策略:MSCI指数调整对A股的增量资金规模分别约为227亿美元(约人民币1600亿)。MSCI中国大盘A股的纳入因子提高所带来的增量资金,有望为市场纠偏,结束近期北向资金的持续净卖出态势。

    热点猜想:关注银行板块中报行情

    实现概率:65%

    具体理由:政治局会议维持积极财政政策、稳健货币政策基调未变,并提出国内经济下行压力加大,明确不以房地产作为短期刺激的手段;央行召开银行业PK网投app机构信贷结构调整优化座谈会,点明房地产行业占用了较多的信贷资源,提出将合理控制房地产行业贷款投放。未来贷款投放定向性更强,小微企业、制造业、现代服务业、乡村振兴、PK网投app扶贫等国民经济重点领域和薄弱环节信贷支持将得到进一步强化。

    操作策略:贸易摩擦等外部事件对大盘及板块估值形成压制,但从上市银行目前披露的中报快报来看,整体业绩仍然稳健超出之前预期,本月上市银行将陆续披露中报,建议关注板块中报行情和超预期个股。

    推荐关注:招商银行(600036)、宁波银行(002142)

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