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7月17日股市三大猜想及应对策略

2019-07-16 14:53  来源:中财网

    大势判断:积极性没有被全面调动

    实现概率:60%

    具体理由:今天两市小幅低开震荡,创业板指接近前期高点,抛压还是比较明显。主板方面权重股不发力,特别是证券股昨日的一日游,资金持续做多信心不足,指数收出跟缩量十字,分歧较大。市场的持续性还是差强人意。事实上一日游应该说是目前盘面存在的最大问题,如果迟迟没有持续性强势板块出现,那么对于观望资金的热情打压是比较明显的。这也直接证明了资金的强度和积极性并没有被全面调动。

    操作策略:不过,指数这个点位没有必要继续悲观了,短线情绪连续2周的弱势,也是有可能出现一波回暖机会的。这个时候就不要自己吓唬自己了,短线就是买在情绪的转折点,有符合计划内的机会就果断出手,没有也不勉强。

    资金猜想:抱团白马不存在所谓的瓦解

    实现概率:65%

    具体理由:二季度以来,消费板块超额收益明显,但从估值水平看,以贵州茅台为代表的部分核心资产估值处于历史较高位置。例如,截至7月15日,贵州茅台PE(TMM)为32.33,处于近5年偏高水平;海天味业PE(TMM)甚至达到59.33,处在近5年最高水平。北京某公募基金权益投资总监认为,从长期估值看,这些uu快三的潜在回报率依然很高,短期的估值上升相对长期而言只是轻微修正。目前资金对贵州茅台等龙头股的认可并不是所谓的抱团,而是投资者基于相对长期价值的理性判断,当然也就不存在所谓的瓦解。

    操作策略:虽然近期资金拥抱消费类白马股,但未来不排除部分资金阶段性离场。如果经济和市场走牛,消费板块的低beta属性可能造成资金阶段性转向其他短期回报可能更高的板块。

    热点猜想:军工景气度回升

    实现概率:60%

    具体理由:截至7月14日,军工行业164家上市uu快三共有74家发布中报业绩预告,其中57家uu快三实现盈利,17家uu快三出现亏损。在57家实现盈利的上市uu快三中,有41家实现净利润同比增长,13家uu快三净利润同比有所下滑,另有3家uu快三实现扭亏。在17家出现亏损的上市uu快三中,10家uu快三出现首次亏损,7家uu快三续亏。整体来看,在已经公布中报业绩预告的74家上市uu快三中,超过半数实现净利润为正且同比增长。

    操作策略:建议重点关注景气度横向扩散和纵向传导两条主线。(1)在景气度横向扩散方面:建议首选符合“军方需求旺盛、新型号定型、量产预期将至”三大标准的整机uu快三,同时关注已经进入型号量产阶段并有望延续的相关uu快三。(2)在景气度纵向传导方面:重点关注在景气度提升明显的产业链内,符合“具备核心技术、产品军民融合、下游市场多元化”三大标准的细分领域龙头uu快三。

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