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7月16日股市三大猜想及应对策略

2019-07-15 16:14  来源:中财网

    大势判断:直接向上收复难度不小

    实现概率:60%

    具体理由:今天两市小幅低开然后快速杀跌,跌破2900制造恐慌情绪,9:45完成诱空之后,指数开始逐步震荡走高,券商,国产软件版块表现相对活跃。2900这个点位连续向下的可能性不大,上午的急跌反消化了做空动能。而上周一的这根中阴,以及下周科创板上市的抽血效应,这里要直接向上收复难度也不小,更大可能性还是震荡。因此,指数午后还是缩窄了涨幅。

    操作策略:由于量能还难释放,短线大盘还会徘徊运行,操作上,轻指数、重个股,密切关注量能变化。大盘指数经过了上周五的无量反抽后,本周出现反包大阴线后可以关注科技细分板块,由于截止上周五沪深两市845份半年报业绩预告近六成预喜。所以后期侧重于半年报业绩增幅较大的小盘次新科技股。

    资金猜想:资金面将继续维持偏松

    实现概率:65%

    具体理由:简单平均仓位和加权平均仓位来看,上周公募基金仓位相比上期有所上升,显示基金经理仓位有所加仓。从监测的所有股票型和混合型基金的仓位分布来看,上周基金仓位在九成以上的占比15.9%,仓位在七成到九成的占比38.1%,五成到七成的占比11.7%,仓位在五成以下的占比34.3%。上周加仓超过2个百分点的基金占比20.6%,30.1%的基金加仓幅度在2个百分点以内,37.3%的基金仓位减仓幅度在2个百分点以内,减仓超过2个百分点的基金占比12%。上周,A股市场大幅下跌后开启震荡走势,两市成交额保持低位。短期来看,股票型基金和混合型基金仓位有所上升。

    操作策略:上周央行净回笼资金2200亿,自6月24日以来,央行连续15个工作日暂停逆回购操作,银行间资金不断收紧,隔夜价格抬升较多,DR007上升,随着央行逐步回收过量流动性,再加上月中缴税日临近,预计货币利率逐渐回升至利率走廊之内,但资金面将继续维持偏松的整体格局。

    热点猜想:过渡期抢装效应凸显

    实现概率:60%

    具体理由:统计显示,2019年6月我国新能源汽车生产约12.9万辆,同比增长95%,环比增长16%;动力电池装机总电量约6.61GWh,同比增长131%,环比增长16%。补贴过渡期最后一个月抢装效应凸显。随着补贴过渡期结束,部分城市地方补贴也如期取消,下游需求不振,产量缩水、产业链价格纷纷下滑,板块估值也进入低位。我们预计7-8月份装机筑底,之后或将重回增长。虽然今年补贴退坡幅度大,但双积分政策、消费发力、路权等因素将继续支撑全年新能源车的增速,海外电动化进程加速也将给我国跻身海外供应链的优质企业带来新的机遇。

    操作策略:龙头企业在成本、技术、客户优势凸显,行业集中度有望进一步提升,建议关注宁德时代。同时,车企为弱化供应链风险而寻求与优质二线电池企业合作的意向越发明显,建议关注优质二线电池企业龙头亿纬锂能。新政追求高端兼顾安全,能量密度要求门槛稳步上调。高镍三元降本增效、大势所趋,建议关注高镍三元龙头当升科技。补贴退坡大环境下,产业链价格承压,出货海外的高端产品有望支撑PK网投app毛利率,建议关注跻身海外高端供应链的隔膜龙头恩捷股份、星源材质。

    推荐关注:宁德时代(300750)、亿纬锂能(300014)

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