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下周股市三大猜想及应对策略

2019-07-12 15:32  来源:中财网

    大势判断:政策面或将有新的预期

    实现概率:60%

    具体理由:今日,沪深两市开盘不一,预示着市场开始产生了分歧。指数今天虽然止跌反弹了,但是市场接力情绪依然较差,资金的做多意愿有限。上证在2900这个位置选择震荡不意外,毕竟有前面贸易战筹码密集区域,支撑还是比较强势的,连续3天的震荡不意外,只是每次上攻乏力,连中阴的1/2都不触摸,还是有点弱势的。

    操作策略:耐心等待IPO“洪峰”之后,重点关注政策以及资金面的新动向。预计此次宽松预期或给市场带来进一步的刺激,而政策面若有新的预期,市场也将随时探底回升。

    资金猜想:乐观的投资经理已在积极布局市场

    实现概率:65%

    具体理由:华润信托阳光私募股票多头指数(CREFI)最新报告显示,6月末,CREFI指数成份基金的平均股票仓位为66.32%,较上月末增加3.74个百分点;股票持仓超过五成的成份基金比例为69.23%,较上月末上升4.87个百分点。华润信托表示,虽然整体仓位变动幅度并不算大,但是仓位在80%至100%的基金占比有7.57个百分比的较大增幅,乐观的投资经理已在积极布局市场。

    操作策略:从行业配置来看,6月份,CREFI指数成份基金持仓增幅最大的三个行业分别为保险、材料、汽车与汽车零部件;持仓减幅最大的三个行业分别为“食品、饮料与烟草”、“制药、生物科技与生命科学”、“医疗保健设备与服务”。

    热点猜想:,黄磷价格有望持续大幅上涨

    实现概率:70%

    具体理由:近日央视《焦点访谈》曝光长江上游黄磷工厂污染问题,黄磷厂电炉生产黄磷的尾气直接排入大气,含磷污水肆意排放。工信部早在2009年制定的《黄磷行业准入条件》中明确规定:磷炉尾气不得直排燃烧,必须实现能源化或资源化回收利用,新建黄磷装置尾气综合利用率必须达到90%以上。

    操作策略:黄磷企业主要分布于长江中上游经济带,未来黄磷主产区可能面临巡视组督查,同时随着第二轮中央生态环境保护督察全面启动以及长江大保护战略的实施,环境整治力度有望持续加码,不合格企业将加速退出,行业准入门槛或大幅提高,黄磷及其下游产品价格有望持续大幅上涨。

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